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- 预算管理是利用预算对企事业单位内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企事单位业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
- 《XXX》的领导和计财人员，根据以往的财务管理经验和项目管理经验。期望建立一套行之有效的预算管理系统，达到整个中心项目运作和中心运营的预算管理的运营机制。
- 提高资金使用效率。
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- 项目预算管理系统的目的是为了：
- 从项目角度
- 面向财务提供一个清晰的项目支出的框架和明细说明；
- 方便财务核算和财务分析；
- 以提高整个中心的运营水平。
- 从财务角度
- 面向项目提供一个简单、明确财务分析，帮助项目管理人员了解项目费用使用的效率；
- 提供给各级领导一个有效的管理工具。
- 采用B/S框架结构，使得中心内部每一个用户都可以通过内网方便的访问到。
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- 首先，预算是中心目标制定的依据。预算不只是财务部门的工作，经营预算和资本支出预算都由业务部门主导编制，是中心层面的目标性资源分配。更重要的，预算不再是短期的财务安排，而是长期的目标细化，是业务目标的具体落实。预算是目标导向的预算，是细化驱动的预算，是行动方案依托的预算。预算强调的重点是关注业务单元的长期目标是否通过年度预算得到落实，现有预算是否支持行动计划，由此也就有可能避免中心资源分配的无序和中心的短期行为。
- 其次，预算是战略落实的一把尺子。预算不再是评价的直接对象或主要依据，预算导向的是落实，而业绩评价强调的是对目标执行的检讨，强调财务与非财务等多方面的关键业绩，反而对预算指标看得不是很重。评价更多地导向超越历史、瞄准标杆，是自身实实在在的进步和行业领导地位的追赶，而不是引致业务单元通过讨价还价来确立容易达到的虚拟标准，更不是诱导各级领导刻意争取预算指标的极小化。
- 最后，预算是中心业务管理过程的一面镜子。预算本身评价的淡化使得过程管理更加重要，预算成为导向的过程控制，业务单元不再被静态的预算目标框住，重要的是利用预算的动态过程来增进学习、鼓励问题解决和提高适应性，由此引导企业研究市场和把握市场，优化内部流程。不是因为预算管理而限制自己，而是根据变化来动态调整和实施行动计划，以适用多变的差异，实现目标达成。
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- 采用B/S架构面向全中心人员；
- 分级分帐户分权限管理；
- 提供分月分部门分项目的在线填报；
- 提供填报数据校验和自动计算；
- 提供表单数据的汇总；
- 提供资金平衡工具，平衡纵向和横向资金；
- 提供将现有财务系统数据导入进预算系统，并对财务数据进行标注，以实现对于预算执行的动态跟踪；
- 细化数据跟踪到每个项目、每个人的费用、每个月的费用、每比支出；
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- 系统提供上百个功能，从大的功能模块上划分为九个一级菜单，五十六个二级功能菜单。
- 待办列表
- 直接成本申报
- 基本支出申报
- 报表申报日志
- 综合平衡工具
- 财务数据标记工具
- 月、年跟踪数据报表
- 查询
- 系统管理
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- 经过努力初步形成了一套具有本中心业务特色的预算申报和资金跟踪系统；
- 初步形成了项目信息财务相关数据的维护；
- 可以按照部门、时间、项目多个维度观察和有效跟踪数据；
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- 缺少项目维护和管理的平台，无法动态对项目费用进行更细致跟踪；
- 对于预算审批流程的自动化需要进一步完善；
- 需要根据进一步完善的中心预算申报流程，完善N上N下的申报流程；
- 待财务系统升级后可以提供更多更有效的财务跟踪手段；
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备注
